Logiciel de gestion immobilière pour la prévision des flux de trésorerie

Les feuilles de calcul peuvent fonctionner, mais elles sont lentes à mettre à jour et faciles à briser.

Au lieu de courir après les chiffres chaque mois, vous obtenez une vision claire de :

• Argent entrant : loyer, frais et autres charges.
• Sorties d'argent : réparations, fournisseurs, services publics et taxes
• Quelles sont les prochaines étapes : postes vacants, renouvellements, augmentations de loyer et informations de sélection qui vous aident à définir des hypothèses de revenus plus réalistes

Cela simplifie la planification à court terme grâce à une perspective de trésorerie sur 13 semaines.

Pour vérifier rapidement ces hypothèses, en particulier les ratios de dépenses, les impacts fiscaux ou les pourcentages d'augmentation des loyers, vous pouvez utiliser des outils de calcul en ligne simples comme notre Calculateur de pourcentage ou notre Calculateur de taxe de vente pour valider les chiffres avant de les verrouiller dans vos prévisions.

Pourquoi les données s'améliorent

Les prévisions n’échouent pas parce que les calculs sont difficiles.

Les détails du bail restent exacts

Les conditions de location ne sont pas seulement stockées : elles sont suivies.

• dates de début et de fin
• montant du loyer et dates d'augmentation
• concessions et crédits
• frais supplémentaires (comme CAM, si vous l'utilisez)
• règles relatives aux frais de retard

Ainsi lors d'un renouvellement de bail ou d'une modification du loyer, vos prévisions s'actualisent sans que vous ayez à reconstruire une fiche.

Vous pouvez voir les collections au fur et à mesure

Lorsque le loyer est collecté en ligne et que l’activité bancaire est connectée, vous pouvez rapidement voir :

• Ce qui a été facturé par rapport à ce qui a été réellement payé
• Qui est derrière et de combien
• modèles de délinquance dans les unités et les propriétés

Cela signifie que vos hypothèses de revenus sont basées sur les performances réelles et non sur les « estimations du mois dernier ».

Les dépenses deviennent plus faciles à prévoir

Les journaux de maintenance, les bons de travail et les factures des fournisseurs créent un historique propre.

Comment utiliser votre logiciel pour de meilleures prévisions dans 30 à 90 jours

De nombreuses équipes immobilières disposent déjà de logiciels, mais elles n’en utilisent que les bases.

Nettoyez d'abord les données 

Si les enregistrements sont erronés, les prévisions seront mauvaises.

Concentrez-vous sur ces correctifs :

• Faites correspondre vos catégories de revenus et de dépenses avec votre configuration comptable
• Vérifiez les baux pour les dates de fin manquantes, les montants de loyer erronés ou les renouvellements manquants
• standardisez la façon dont vous nommez les propriétés, les unités, les propriétaires et les vendeurs
• Confirmez que les frais récurrents correspondent aux conditions du bail
• supprimer ou archiver les anciens locataires et les fournisseurs inactifs

Faites un nettoyage approprié une fois, puis effectuez de légères vérifications mensuelles pour le garder en bonne santé.

Connectez la comptabilité et la banque pour un suivi plus propre des espèces

Plus vous ressaisissez les données, plus vous créez d’erreurs.

Lorsque le système est connecté à un logiciel de comptabilité (comme QuickBooks ou Xero) et à des flux bancaires :

• les transactions restent cohérentes entre les outils
• La réconciliation devient plus rapide
• Vous pouvez comparer les prévisions avec le mouvement réel des liquidités plus tôt

Pour garantir la fiabilité des intégrations :

• mapper les propriétés à l'entité de propriété appropriée (LLC/fonds/etc.)
• Utilisez une clôture mensuelle simple pour que les périodes passées ne continuent pas de changer
• Réconciliez les flux bancaires chaque semaine pendant la configuration (les premières erreurs se propagent rapidement)
• notez à qui appartient quoi (facturation, approbations, rapprochement)

Cela est également utile lorsque vous avez besoin de calendriers de flux de trésorerie prêts à l’emploi du prêteur ou de l’investisseur.

Créez des rapports « adaptés aux prévisions ».

Les rapports par défaut sont souvent trop basiques.

Vos rapports de prévisions doivent inclure :

• dates de début et de fin de bail
• augmentations de loyer prévues
• concessions/crédits
• statut de délinquance
• principales catégories de dépenses

Vues utiles du tableau de bord :

• expirations de bail au cours des 12 prochains mois
• augmentations de loyer et dates d'entrée en vigueur
• grosses factures à venir (impôts, assurances, renouvellements de contrat)
• tendances de la délinquance par rapport aux niveaux normaux
• CapEx planifiés avec dates de dépenses prévues

Une simple Vue de trésorerie des 90 prochains jours (loyer attendu, factures dues et travaux planifiés) peut suffire pour prendre de meilleures décisions semaine après semaine.